新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,914,017 | 89,277,808 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,372,346 | 3,127,948,194 |
| 流動資産計 | 3,627,286,363 | 3,217,226,002 |
| 資産の部合計 | 3,627,286,363 | 3,217,226,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,912,429 | － |
| 未払解約金 | 38,068,823 | 7,229,745 |
| 未払受託者報酬 | 853,644 | 736,260 |
| 未払委託者報酬 | 33,078,713 | 28,530,154 |
| 未払利息 | 286 | － |
| その他未払費用 | 73,049 | 62,886 |
| 流動負債計 | 96,986,944 | 36,559,045 |
| 負債の部合計 | 96,986,944 | 36,559,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,039,056,420 | 984,612,531 |
| （分配準備積立金） | 903,796,635 | 794,683,011 |
| 元本 | 2,491,242,999 | 2,196,054,426 |
| 元本等合計 | 3,530,299,419 | 3,180,666,957 |
| 純資産の部合計 | 3,530,299,419 | 3,180,666,957 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,286,363 | 3,217,226,002 |
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