新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,648,588 | 25,405,985 |
| 親投資信託受益証券 | 2,678,471,815 | 2,514,212,095 |
| 流動資産計 | 2,709,120,403 | 2,539,618,080 |
| 資産の部合計 | 2,709,120,403 | 2,539,618,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,016,270 | 10,592,786 |
| 未払受託者報酬 | 674,114 | 584,358 |
| 未払委託者報酬 | 26,124,038 | 22,645,669 |
| その他未払費用 | 56,356 | 47,388 |
| 流動負債計 | 32,870,778 | 33,870,201 |
| 負債の部合計 | 32,870,778 | 33,870,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,911,351,873 | 1,653,337,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,897,752 | 852,410,133 |
| （分配準備積立金） | 691,434,307 | 595,257,388 |
| 元本等合計 | 2,676,249,625 | 2,505,747,879 |
| 純資産の部合計 | 2,676,249,625 | 2,505,747,879 |
| 負債・純資産合計 | 2,709,120,403 | 2,539,618,080 |
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