新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月23日 | 2021年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,703 |
| コール・ローン | 53,095,137 | 29,630,314 |
| 親投資信託受益証券 | 2,762,837,351 | 2,852,871,236 |
| 流動資産計 | 2,815,932,488 | 2,882,504,253 |
| 資産の部合計 | 2,815,932,488 | 2,882,504,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,849,691 | － |
| 未払利息 | － | 8 |
| 未払解約金 | 7,690,433 | 3,168,611 |
| 未払受託者報酬 | 571,388 | 641,056 |
| 未払委託者報酬 | 22,143,001 | 24,843,011 |
| その他未払費用 | 45,648 | 51,189 |
| 流動負債計 | 52,300,161 | 28,703,875 |
| 負債の部合計 | 52,300,161 | 28,703,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,646,077 | 1,402,851,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,306,986,250 | 1,450,948,715 |
| （分配準備積立金） | 1,220,892,222 | 1,143,750,286 |
| 元本等合計 | 2,763,632,327 | 2,853,800,378 |
| 純資産の部合計 | 2,763,632,327 | 2,853,800,378 |
| 負債・純資産合計 | 2,815,932,488 | 2,882,504,253 |
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