新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2022年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,243 |
| コール・ローン | 44,636,609 | 34,817,165 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,525,199 | 2,842,130,628 |
| 流動資産計 | 3,049,161,808 | 2,876,962,036 |
| 資産の部合計 | 3,049,161,808 | 2,876,962,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,907,791 | － |
| 未払解約金 | 2,195,742 | 7,998,292 |
| 未払受託者報酬 | 645,002 | 644,666 |
| 未払委託者報酬 | 24,996,045 | 24,982,469 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 51,510 | 51,493 |
| 流動負債計 | 43,796,090 | 33,676,981 |
| 負債の部合計 | 43,796,090 | 33,676,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,649,323 | 1,254,030,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,679,716,395 | 1,589,254,349 |
| （分配準備積立金） | 1,559,493,136 | 1,471,906,104 |
| 元本等合計 | 3,005,365,718 | 2,843,285,055 |
| 純資産の部合計 | 3,005,365,718 | 2,843,285,055 |
| 負債・純資産合計 | 3,049,161,808 | 2,876,962,036 |
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