新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,354 |
| コール・ローン | 24,860,451 | 28,723,271 |
| 親投資信託受益証券 | 2,613,781,051 | 2,890,705,428 |
| 流動資産計 | 2,638,641,502 | 2,919,432,053 |
| 資産の部合計 | 2,638,641,502 | 2,919,432,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,482 | 2,505,893 |
| 未払受託者報酬 | 607,435 | 629,645 |
| 未払委託者報酬 | 23,539,747 | 24,400,243 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 48,512 | 50,291 |
| 流動負債計 | 24,197,176 | 27,586,107 |
| 負債の部合計 | 24,197,176 | 27,586,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,245,638 | 1,129,318,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,393,198,688 | 1,762,527,713 |
| （分配準備積立金） | 1,429,102,755 | 1,320,348,691 |
| 元本等合計 | 2,614,444,326 | 2,891,845,946 |
| 純資産の部合計 | 2,614,444,326 | 2,891,845,946 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,641,502 | 2,919,432,053 |
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