純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,269,865,006,936
追加型株式投資信託	854	13,123,523,246,022
単位型公社債投資信託	48	189,147,993,840
単位型株式投資信託	149	1,082,569,387,515
合計	1,089	15,665,105,634,313

2018/12/21 9:04

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,649,753	0.88
純資産総額		4,696,087,384	100.00

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2018/12/21 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/12/21 9:04

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース2018/12/21 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/12/21 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 3月23日現在	平成30年 9月23日現在
負債合計	195	189
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/21 9:04