純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第9期2023年3月23日現在	第10期中間計算期間末2023年9月23日現在
1口当たり純資産額	2.1408円	2.5607円
(1万口当たり純資産額)	(21,408円)	(25,607円)

2023/12/22 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,544,789,412,081
追加型株式投資信託	783	15,033,053,378,536
単位型公社債投資信託	22	35,513,957,684
単位型株式投資信託	208	1,081,077,305,598
合計	1,039	17,694,434,053,899

2023/12/22 9:02

#3 投資状況（連結）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2023年9月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,102,150	0.04
純資産総額		2,886,469,992	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2023/12/22 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	73,353
当期変動額
剰余金の配当			△11,280
当期純利益			15,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	4,219
当期末残高	△0	△0	77,573

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/22 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第37期(2022年3月31日現在)	第38期(2023年3月31日現在)
負債合計	4,740百万円	3,643百万円
純資産	72,022百万円	65,278百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2023/12/22 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2023/12/22 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		26,236		23,230
(純資産の部)
株主資本

2023/12/22 9:02