有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成31年3月25日現在 | 第6期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,914,017 | 30,648,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,372,346 | 2,678,471,815 |
| 流動資産合計 | 3,627,286,363 | 2,709,120,403 |
| 資産合計 | 3,627,286,363 | 2,709,120,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,912,429 | - |
| 未払解約金 | 38,068,823 | 6,016,270 |
| 未払受託者報酬 | 853,644 | 674,114 |
| 未払委託者報酬 | 33,078,713 | 26,124,038 |
| 未払利息 | 286 | - |
| その他未払費用 | 73,049 | 56,356 |
| 流動負債合計 | 96,986,944 | 32,870,778 |
| 負債合計 | 96,986,944 | 32,870,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,491,242,999 | 1,911,351,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,039,056,420 | 764,897,752 |
| (分配準備積立金) | 903,796,635 | 691,434,307 |
| 元本等合計 | 3,530,299,419 | 2,676,249,625 |
| 純資産合計 | 3,530,299,419 | 2,676,249,625 |
| 負債純資産合計 | 3,627,286,363 | 2,709,120,403 |
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