有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/24-2023/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年3月23日現在 | 第9期 2023年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,636,609 | 24,860,451 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,525,199 | 2,613,781,051 |
| 流動資産合計 | 3,049,161,808 | 2,638,641,502 |
| 資産合計 | 3,049,161,808 | 2,638,641,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,907,791 | - |
| 未払解約金 | 2,195,742 | 1,482 |
| 未払受託者報酬 | 645,002 | 607,435 |
| 未払委託者報酬 | 24,996,045 | 23,539,747 |
| その他未払費用 | 51,510 | 48,512 |
| 流動負債合計 | 43,796,090 | 24,197,176 |
| 負債合計 | 43,796,090 | 24,197,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,649,323 | 1,221,245,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,679,716,395 | 1,393,198,688 |
| (分配準備積立金) | 1,559,493,136 | 1,429,102,755 |
| 元本等合計 | 3,005,365,718 | 2,614,444,326 |
| 純資産合計 | 3,005,365,718 | 2,614,444,326 |
| 負債純資産合計 | 3,049,161,808 | 2,638,641,502 |
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