有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年3月23日現在 | 第7期 2021年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,648,588 | 53,095,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,678,471,815 | 2,762,837,351 |
| 流動資産合計 | 2,709,120,403 | 2,815,932,488 |
| 資産合計 | 2,709,120,403 | 2,815,932,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 21,849,691 |
| 未払解約金 | 6,016,270 | 7,690,433 |
| 未払受託者報酬 | 674,114 | 571,388 |
| 未払委託者報酬 | 26,124,038 | 22,143,001 |
| その他未払費用 | 56,356 | 45,648 |
| 流動負債合計 | 32,870,778 | 52,300,161 |
| 負債合計 | 32,870,778 | 52,300,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,911,351,873 | 1,456,646,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,897,752 | 1,306,986,250 |
| (分配準備積立金) | 691,434,307 | 1,220,892,222 |
| 元本等合計 | 2,676,249,625 | 2,763,632,327 |
| 純資産合計 | 2,676,249,625 | 2,763,632,327 |
| 負債純資産合計 | 2,709,120,403 | 2,815,932,488 |
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