流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2017/03/03 9:25

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,605,579		966,681

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2017/03/03 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成27年1月27日現在)	当期(平成28年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		6,716,870	144,583,558

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成26年1月28日至 平成27年1月27日	当期自 平成27年1月28日至 平成28年1月27日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/03/03 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月 6日現在	平成28年12月 5日現在
負債の部
流動負債
未払利息	20	225

注記表

2017/03/03 9:25