剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,611,350	2,574,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,611,350	2,574,651
分配金	34,560,103	30,889,932

2024/03/05 9:06

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2022年1月27日現在)	当期(2023年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2021年1月28日至 2022年1月27日	当期自 2022年1月28日至 2023年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,946,686	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,427,534	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,427,534	-
分配金		706,584,120	110,766,628

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/05 9:06