一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	158,389,078	181,706,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	183,833	△291,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△999,752,451	△788,989,101

2024/03/05 9:06

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2022年1月27日現在)	当期(2023年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2021年1月28日至 2022年1月27日	当期自 2022年1月28日至 2023年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		491,556,606	89,763,148
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,879,237	△1,660,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,003,935	△208,141,285

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/05 9:06