有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 174,006,420 | 174,006,420 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 11,236,063 | 11,865,111 | 1.0003 | 1.0563 |
| 平成28年 1月末日 | 158,524,020 | ― | 0.9962 | ― | |
| 2月末日 | 97,902,084 | ― | 0.9881 | ― | |
| 3月末日 | 96,821,682 | ― | 1.0072 | ― | |
| 4月末日 | 52,761,302 | ― | 1.0219 | ― | |
| 5月末日 | 50,113,197 | ― | 1.0304 | ― | |
| 6月末日 | 44,267,517 | ― | 1.0287 | ― | |
| 7月末日 | 44,290,242 | ― | 1.0413 | ― | |
| 8月末日 | 34,048,665 | ― | 1.0466 | ― | |
| 9月末日 | 33,096,756 | ― | 1.0496 | ― | |
| 10月末日 | 33,010,779 | ― | 1.0552 | ― | |
| 11月末日 | 32,529,991 | ― | 1.0482 | ― | |
| 12月末日 | 11,834,480 | ― | 1.0535 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 266,999,192 | ― | 1.0014 | ― | |
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