有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 174 | 174 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 11 | 11 | 1.0003 | 1.0563 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 136 | 141 | 1.0001 | 1.0351 |
| 第4計算期間末 | (平成31年 1月25日) | 8,714 | 8,714 | 0.9833 | 0.9833 |
| 平成30年 1月末日 | 9,576 | ― | 0.9976 | ― | |
| 2月末日 | 9,528 | ― | 0.9927 | ― | |
| 3月末日 | 9,541 | ― | 0.9941 | ― | |
| 4月末日 | 9,481 | ― | 0.9884 | ― | |
| 5月末日 | 9,449 | ― | 0.9856 | ― | |
| 6月末日 | 9,403 | ― | 0.9808 | ― | |
| 7月末日 | 9,409 | ― | 0.9847 | ― | |
| 8月末日 | 9,244 | ― | 0.9775 | ― | |
| 9月末日 | 9,234 | ― | 0.9797 | ― | |
| 10月末日 | 9,128 | ― | 0.9753 | ― | |
| 11月末日 | 8,998 | ― | 0.9702 | ― | |
| 12月末日 | 8,830 | ― | 0.9704 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,784 | ― | 0.9854 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
