- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 174,006,420 | 174,006,420 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 11,236,063 | 11,865,111 | 1.0003 | 1.0563 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 136,669,040 | 141,451,865 | 1.0001 | 1.0351 |
| 平成29年 7月末日 | 141,172,289 | ― | 1.0331 | ― | |
| 8月末日 | 141,834,538 | ― | 1.0379 | ― | |
| 9月末日 | 141,876,944 | ― | 1.0382 | ― | |
| 10月末日 | 142,110,604 | ― | 1.0399 | ― | |
| 11月末日 | 142,047,323 | ― | 1.0395 | ― | |
| 12月末日 | 141,680,568 | ― | 1.0368 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 9,576,661,958 | ― | 0.9976 | ― | |
| 2月末日 | 9,528,300,615 | ― | 0.9927 | ― | |
| 3月末日 | 9,541,548,586 | ― | 0.9941 | ― | |
| 4月末日 | 9,481,944,977 | ― | 0.9884 | ― | |
| 5月末日 | 9,449,830,868 | ― | 0.9856 | ― | |
| 6月末日 | 9,403,086,484 | ― | 0.9808 | ― | |
| 7月末日 | 9,409,405,771 | ― | 0.9847 | ― | |
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