有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日 | 第4期 自 平成30年 1月26日 至 平成31年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,120,032 | 152,194,067 |
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | 8,852,963 | △158,785,507 |
| その他収益 | - | 59,151 |
| 営業収益合計 | 11,972,996 | △6,532,289 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,807 | 240,524 |
| 受託者報酬 | 63,004 | 3,003,992 |
| 委託者報酬 | 3,255,104 | 155,206,125 |
| その他費用 | 14,212 | 295,508 |
| 営業費用合計 | 3,339,127 | 158,746,149 |
| 営業利益 | 8,633,869 | △165,278,438 |
| 経常利益 | 8,633,869 | △165,278,438 |
| 当期純利益 | 8,633,869 | △165,278,438 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,874,987 | △16,452,802 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,063 | 16,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,614 | 946,293 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,614 | 946,293 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,838 | 73,979 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,838 | 73,979 |
| 分配金 | 4,782,825 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,896 | △147,936,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
