有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2022年1月26日至 2023年1月25日	第9期自 2023年1月26日至 2024年1月25日
営業収益
受取配当金	57,275,926	38,767,065
受取利息	780	858
有価証券売買等損益	△354,100,712	△35,862,770
営業収益合計	△296,824,006	2,905,153
営業費用
支払利息	36,327	31,793
受託者報酬	1,148,191	972,968
委託者報酬	59,327,923	50,274,270
その他費用	102,011	86,407
営業費用合計	60,614,452	51,365,438
営業利益又は営業損失(△)	△357,438,458	△48,460,285
経常利益又は経常損失(△)	△357,438,458	△48,460,285
当期純利益又は当期純損失(△)	△357,438,458	△48,460,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△47,278,315	△15,467,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,266,432	△320,073,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,734,610	55,854,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,734,610	55,854,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	381,844	3,640,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	381,844	3,640,116
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△320,073,809	△300,852,494