有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成30年1月26日至平成31年1月25日	第5期自平成31年1月26日至令和2年1月27日
営業収益
受取配当金	152,194,067	111,879,204
有価証券売買等損益	△158,785,507	303,888,192
その他収益	59,151	-
営業収益合計	△6,532,289	415,767,396
営業費用
支払利息	240,524	148,972
受託者報酬	3,003,992	2,318,049
委託者報酬	155,206,125	119,767,256
その他費用	295,508	219,527
営業費用合計	158,746,149	122,453,804
営業利益又は営業損失(△)	△165,278,438	293,313,592
経常利益又は経常損失(△)	△165,278,438	293,313,592
当期純利益又は当期純損失(△)	△165,278,438	293,313,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,452,802	53,232,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,896	△147,936,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	946,293	49,396,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,396,038
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	946,293	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,979	1,907,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,979	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,907,513
分配金	-	138,400,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,936,426	1,232,694