新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,186,204 | 343,720,840 |
| 投資信託受益証券 | 1,802,969,975 | 9,731,888,036 |
| 親投資信託受益証券 | 49,960 | 49,920 |
| 流動資産計 | 1,902,206,139 | 10,075,658,796 |
| 資産の部合計 | 1,902,206,139 | 10,075,658,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,520,771 | － |
| 未払受託者報酬 | 309,096 | 1,676,716 |
| 未払委託者報酬 | 15,969,756 | 86,630,083 |
| 未払利息 | 162 | 670 |
| その他未払費用 | 34,942 | 160,796 |
| 流動負債計 | 47,834,727 | 88,468,265 |
| 負債の部合計 | 47,834,727 | 88,468,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,854,163,004 | 10,020,581,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,408 | -33,390,567 |
| （分配準備積立金） | 23,710 | 20,879 |
| 元本等合計 | 1,854,371,412 | 9,987,190,531 |
| 純資産の部合計 | 1,854,371,412 | 9,987,190,531 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,206,139 | 10,075,658,796 |
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