新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,075,658,796 | 8,020,371,075 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 10,075,658,796 | 8,020,371,075 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,720,840 | 554,439,722 |
| 投資信託受益証券 | 9,731,888,036 | 7,465,881,448 |
| 親投資信託受益証券 | 49,920 | 49,905 |
| 流動資産計 | 10,075,658,796 | 8,020,371,075 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 88,468,265 | 332,005,633 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 253,711,543 |
| 未払解約金 | － | 4,934,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,716 | 1,390,394 |
| 未払委託者報酬 | 86,630,083 | 71,838,984 |
| 未払利息 | 670 | － |
| その他未払費用 | 160,796 | 130,302 |
| 流動負債計 | 88,468,265 | 332,005,633 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 9,987,190,531 | 7,688,365,442 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,020,581,098 | 7,688,228,597 |
| 元本等合計 | 9,987,190,531 | 7,688,365,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,390,567 | 136,845 |
| （分配準備積立金） | 20,879 | 1,332,025 |
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