新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,439,722 | 455,957,587 |
| 投資信託受益証券 | 7,465,881,448 | 6,253,373,116 |
| 親投資信託受益証券 | 49,905 | 49,900 |
| 流動資産計 | 8,020,371,075 | 6,709,380,603 |
| 資産の部合計 | 8,020,371,075 | 6,709,380,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,711,543 | 183,785,794 |
| 未払解約金 | 4,934,410 | 15,194,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,394 | 1,132,613 |
| 未払委託者報酬 | 71,838,984 | 58,520,390 |
| その他未払費用 | 130,302 | 101,018 |
| 流動負債計 | 332,005,633 | 258,734,125 |
| 負債の部合計 | 332,005,633 | 258,734,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,688,228,597 | 6,448,624,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,845 | 2,022,106 |
| （分配準備積立金） | 1,332,025 | 2,972,872 |
| 元本等合計 | 7,688,365,442 | 6,450,646,478 |
| 純資産の部合計 | 7,688,365,442 | 6,450,646,478 |
| 負債・純資産合計 | 8,020,371,075 | 6,709,380,603 |
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