新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,020,371,075 | 7,123,153,230 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,020,371,075 | 7,123,153,230 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,439,722 | 236,982,916 |
| 投資信託受益証券 | 7,465,881,448 | 6,886,120,414 |
| 親投資信託受益証券 | 49,905 | 49,900 |
| 流動資産計 | 8,020,371,075 | 7,123,153,230 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 332,005,633 | 67,861,309 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,711,543 | － |
| 未払解約金 | 4,934,410 | 4,355,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,394 | 1,203,705 |
| 未払委託者報酬 | 71,838,984 | 62,193,753 |
| その他未払費用 | 130,302 | 108,648 |
| 流動負債計 | 332,005,633 | 67,861,309 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,688,365,442 | 7,055,291,921 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,688,228,597 | 7,165,327,888 |
| 元本等合計 | 7,688,365,442 | 7,055,291,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,845 | -110,035,967 |
| （分配準備積立金） | 1,332,025 | 1,177,397 |
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