新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,957,587 | 207,808,442 |
| 投資信託受益証券 | 6,253,373,116 | 6,042,993,281 |
| 親投資信託受益証券 | 49,900 | 49,895 |
| 流動資産計 | 6,709,380,603 | 6,250,851,618 |
| 資産の部合計 | 6,709,380,603 | 6,250,851,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,785,794 | － |
| 未払解約金 | 15,194,310 | 2,597,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,613 | 1,064,582 |
| 未払委託者報酬 | 58,520,390 | 55,005,507 |
| その他未払費用 | 101,018 | 94,657 |
| 流動負債計 | 258,734,125 | 58,761,778 |
| 負債の部合計 | 258,734,125 | 58,761,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,448,624,372 | 6,131,827,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022,106 | 60,262,750 |
| （分配準備積立金） | 2,972,872 | 2,715,554 |
| 元本等合計 | 6,450,646,478 | 6,192,089,840 |
| 純資産の部合計 | 6,450,646,478 | 6,192,089,840 |
| 負債・純資産合計 | 6,709,380,603 | 6,250,851,618 |
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