新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,037,790 | 170,984,437 |
| 投資信託受益証券 | 5,351,437,566 | 4,601,058,080 |
| 親投資信託受益証券 | 48,866 | 48,856 |
| 流動資産計 | 5,568,524,222 | 4,772,091,373 |
| 資産の部合計 | 5,568,524,222 | 4,772,091,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 979,014 | 809,571 |
| 未払委託者報酬 | 50,584,512 | 41,830,473 |
| その他未払費用 | 87,039 | 71,962 |
| 流動負債計 | 51,650,565 | 42,712,006 |
| 負債の部合計 | 51,650,565 | 42,712,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,657,542,519 | 5,161,324,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,668,862 | -431,945,106 |
| （分配準備積立金） | 2,505,512 | 2,209,209 |
| 元本等合計 | 5,516,873,657 | 4,729,379,367 |
| 純資産の部合計 | 5,516,873,657 | 4,729,379,367 |
| 負債・純資産合計 | 5,568,524,222 | 4,772,091,373 |
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