新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,572,236 | 106,299,161 |
| 投資信託受益証券 | 4,351,069,737 | 4,186,216,576 |
| 親投資信託受益証券 | 48,827 | 48,803 |
| 流動資産計 | 4,489,690,800 | 4,292,564,540 |
| 資産の部合計 | 4,489,690,800 | 4,292,564,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,285,864 | － |
| 未払利息 | － | 452 |
| 未払受託者報酬 | 762,291 | 717,079 |
| 未払委託者報酬 | 39,387,368 | 37,051,620 |
| その他未払費用 | 67,763 | 63,745 |
| 流動負債計 | 55,503,286 | 37,832,896 |
| 負債の部合計 | 55,503,286 | 37,832,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,013,307,518 | 4,828,152,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -579,120,004 | -573,421,255 |
| （分配準備積立金） | 2,145,857 | 2,060,877 |
| 元本等合計 | 4,434,187,514 | 4,254,731,644 |
| 純資産の部合計 | 4,434,187,514 | 4,254,731,644 |
| 負債・純資産合計 | 4,489,690,800 | 4,292,564,540 |
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