新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 67,000,000 |
| コール・ローン | 116,139,584 | 104,024,726 |
| 投資信託受益証券 | 4,040,700,605 | 3,773,756,130 |
| 親投資信託受益証券 | 48,788 | 48,783 |
| 流動資産計 | 4,156,888,977 | 3,944,829,639 |
| 資産の部合計 | 4,156,888,977 | 3,944,829,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,245,644 | 20,134,567 |
| 未払受託者報酬 | 687,492 | 658,057 |
| 未払委託者報酬 | 35,522,285 | 34,001,980 |
| その他未払費用 | 61,105 | 58,477 |
| 流動負債計 | 45,516,526 | 54,853,081 |
| 負債の部合計 | 45,516,526 | 54,853,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,595,827,874 | 4,275,680,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,455,423 | -385,703,620 |
| （分配準備積立金） | 20,941,827 | 19,483,027 |
| 元本等合計 | 4,111,372,451 | 3,889,976,558 |
| 純資産の部合計 | 4,111,372,451 | 3,889,976,558 |
| 負債・純資産合計 | 4,156,888,977 | 3,944,829,639 |
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