有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 2月25日) | 26,273,310 | 26,273,310 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 2,544,366 | 2,712,247 | 1.0003 | 1.0663 |
| 平成28年 2月末日 | 26,356,094 | ― | 0.9855 | ― | |
| 3月末日 | 14,606,891 | ― | 1.0043 | ― | |
| 4月末日 | 12,780,996 | ― | 1.0189 | ― | |
| 5月末日 | 3,640,607 | ― | 1.0274 | ― | |
| 6月末日 | 3,634,506 | ― | 1.0256 | ― | |
| 7月末日 | 3,159,400 | ― | 1.0380 | ― | |
| 8月末日 | 3,175,364 | ― | 1.0433 | ― | |
| 9月末日 | 3,184,515 | ― | 1.0463 | ― | |
| 10月末日 | 2,938,619 | ― | 1.0519 | ― | |
| 11月末日 | 2,657,947 | ― | 1.0449 | ― | |
| 12月末日 | 2,671,730 | ― | 1.0503 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,683,810 | ― | 1.0551 | ― | |
| 2月末日 | 1,974,395,210 | ― | 1.0003 | ― | |
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