有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 2月25日) | 26,273,310 | 26,273,310 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 2,544,366 | 2,712,247 | 1.0003 | 1.0663 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 2月26日) | 1,854,371,412 | 1,885,892,183 | 1.0001 | 1.0171 |
| 平成29年 2月末日 | 1,974,395,210 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 1,981,345,103 | ― | 1.0038 | ― | |
| 4月末日 | 1,989,098,130 | ― | 1.0077 | ― | |
| 5月末日 | 2,006,732,699 | ― | 1.0167 | ― | |
| 6月末日 | 1,888,323,955 | ― | 1.0184 | ― | |
| 7月末日 | 1,895,966,733 | ― | 1.0225 | ― | |
| 8月末日 | 1,904,941,698 | ― | 1.0274 | ― | |
| 9月末日 | 1,905,533,200 | ― | 1.0277 | ― | |
| 10月末日 | 1,908,713,321 | ― | 1.0294 | ― | |
| 11月末日 | 1,907,875,949 | ― | 1.0290 | ― | |
| 12月末日 | 1,902,934,587 | ― | 1.0263 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,893,279,892 | ― | 1.0211 | ― | |
| 2月末日 | 11,381,115,368 | ― | 0.9999 | ― | |
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