有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 2月25日) | 26 | 26 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 2 | 2 | 1.0003 | 1.0663 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 2月26日) | 1,854 | 1,885 | 1.0001 | 1.0171 |
| 第4計算期間末 | (平成31年 2月25日) | 9,987 | 9,987 | 0.9967 | 0.9967 |
| 平成30年 2月末日 | 11,381 | ― | 0.9999 | ― | |
| 3月末日 | 11,368 | ― | 1.0013 | ― | |
| 4月末日 | 11,154 | ― | 0.9956 | ― | |
| 5月末日 | 10,901 | ― | 0.9927 | ― | |
| 6月末日 | 10,782 | ― | 0.9879 | ― | |
| 7月末日 | 10,768 | ― | 0.9918 | ― | |
| 8月末日 | 10,678 | ― | 0.9846 | ― | |
| 9月末日 | 10,668 | ― | 0.9868 | ― | |
| 10月末日 | 10,339 | ― | 0.9824 | ― | |
| 11月末日 | 10,197 | ― | 0.9773 | ― | |
| 12月末日 | 10,140 | ― | 0.9775 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 10,092 | ― | 0.9926 | ― | |
| 2月末日 | 10,802 | ― | 0.9984 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
