新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,785,844 | － |
| コール・ローン | － | 38,052,574 |
| 投資信託受益証券 | 351,068,806 | 345,661,504 |
| 親投資信託受益証券 | 400,000 | 399,921 |
| 流動資産計 | 387,254,650 | 384,113,999 |
| 資産の部合計 | 387,254,650 | 384,113,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 23,239,333 |
| 未払解約金 | 19,974,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,066 | 61,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,012 | 3,192,374 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 15,439 | 16,996 |
| 流動負債計 | 23,258,517 | 26,510,546 |
| 負債の部合計 | 23,258,517 | 26,510,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,725,803 | 357,528,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,670 | 75,245 |
| （分配準備積立金） | 164,783 | 77,593 |
| 元本等合計 | 363,996,133 | 357,603,453 |
| 純資産の部合計 | 363,996,133 | 357,603,453 |
| 負債・純資産合計 | 387,254,650 | 384,113,999 |
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