新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月25日 至 2016年3月25日 | 自 2016年3月26日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,773,520 | 6,296,782 |
| 受取利息 | 4,389 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | -931,194 | 24,592,619 |
| 営業収益合計 | 5,846,715 | 30,889,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,952 |
| 受託者報酬 | 124,787 | 122,646 |
| 委託者報酬 | 6,447,581 | 6,336,428 |
| その他費用 | 30,017 | 32,960 |
| 営業費用合計 | 6,602,385 | 6,498,986 |
| 全事業営業利益 | -755,670 | 24,390,425 |
| 当期経常利益 | -755,670 | 24,390,425 |
| 四半期純利益 | -755,670 | 24,390,425 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -26,000 | 360,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,670 | 75,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,405 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,405 |
| 分配金 | － | 23,239,333 |
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