新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月26日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,296,782 | 32,002,801 |
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | 24,592,619 | 35,808,878 |
| 営業収益合計 | 30,889,411 | 67,811,679 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,952 | 54,772 |
| 受託者報酬 | 122,646 | 648,742 |
| 委託者報酬 | 6,336,428 | 33,518,392 |
| その他費用 | 32,960 | 122,109 |
| 営業費用合計 | 6,498,986 | 34,344,015 |
| 全事業営業利益 | 24,390,425 | 33,467,664 |
| 当期経常利益 | 24,390,425 | 33,467,664 |
| 四半期純利益 | 24,390,425 | 33,467,664 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 360,578 | 14,687,065 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,245 | 697,526 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,806 | 364,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,806 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 364,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,405 | 116,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 116,973 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,405 | － |
| 分配金 | 23,239,333 | 18,405,919 |
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