新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月28日 至 2018年3月26日 | 自 2018年3月27日 至 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,002,801 | 145,935,653 |
| 有価証券売買等損益 | 35,808,878 | 21,717,432 |
| その他収益 | － | 10,076 |
| 営業収益合計 | 67,811,679 | 167,663,161 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,772 | 202,611 |
| 受託者報酬 | 648,742 | 2,868,062 |
| 委託者報酬 | 33,518,392 | 148,183,243 |
| その他費用 | 122,109 | 279,890 |
| 営業費用合計 | 34,344,015 | 151,533,806 |
| 全事業営業利益 | 33,467,664 | 16,129,355 |
| 当期経常利益 | 33,467,664 | 16,129,355 |
| 四半期純利益 | 33,467,664 | 16,129,355 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,687,065 | -15,952,996 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,526 | 2,287,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,574 | 3,138,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,574 | 3,138,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,973 | 469,146 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,973 | 469,146 |
| 分配金 | 18,405,919 | 33,161,343 |
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