新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,975,090 | 370,882,758 |
| 投資信託受益証券 | 1,556,470,621 | 8,088,188,371 |
| 親投資信託受益証券 | 399,682 | 399,364 |
| 流動資産計 | 1,634,845,393 | 8,459,470,493 |
| 資産の部合計 | 1,634,845,393 | 8,459,470,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,405,919 | 33,161,343 |
| 未払解約金 | － | 61,167,698 |
| 未払受託者報酬 | 288,576 | 1,374,433 |
| 未払委託者報酬 | 14,909,440 | 71,012,414 |
| 未払利息 | 158 | 729 |
| その他未払費用 | 29,060 | 130,588 |
| 流動負債計 | 33,633,153 | 166,847,205 |
| 負債の部合計 | 33,633,153 | 166,847,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,514,714 | 8,290,335,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,526 | 2,287,447 |
| （分配準備積立金） | 431,637 | 957,915 |
| 元本等合計 | 1,601,212,240 | 8,292,623,288 |
| 純資産の部合計 | 1,601,212,240 | 8,292,623,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,634,845,393 | 8,459,470,493 |
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