新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,052,574 | 77,975,090 |
| 投資信託受益証券 | 345,661,504 | 1,556,470,621 |
| 親投資信託受益証券 | 399,921 | 399,682 |
| 流動資産計 | 384,113,999 | 1,634,845,393 |
| 資産の部合計 | 384,113,999 | 1,634,845,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,239,333 | 18,405,919 |
| 未払受託者報酬 | 61,790 | 288,576 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,374 | 14,909,440 |
| 未払利息 | 53 | 158 |
| その他未払費用 | 16,996 | 29,060 |
| 流動負債計 | 26,510,546 | 33,633,153 |
| 負債の部合計 | 26,510,546 | 33,633,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,528,208 | 1,600,514,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,245 | 697,526 |
| （分配準備積立金） | 77,593 | 431,637 |
| 元本等合計 | 357,603,453 | 1,601,212,240 |
| 純資産の部合計 | 357,603,453 | 1,601,212,240 |
| 負債・純資産合計 | 384,113,999 | 1,634,845,393 |
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