有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 3月25日現在 | 第2期 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,785,844 | - |
| コール・ローン | - | 38,052,574 |
| 投資信託受益証券 | 351,068,806 | 345,661,504 |
| 親投資信託受益証券 | 400,000 | 399,921 |
| 流動資産合計 | 387,254,650 | 384,113,999 |
| 資産合計 | 387,254,650 | 384,113,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,239,333 |
| 未払解約金 | 19,974,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 62,066 | 61,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,012 | 3,192,374 |
| 未払利息 | - | 53 |
| その他未払費用 | 15,439 | 16,996 |
| 流動負債合計 | 23,258,517 | 26,510,546 |
| 負債合計 | 23,258,517 | 26,510,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,725,803 | 357,528,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,670 | 75,245 |
| (分配準備積立金) | 164,783 | 77,593 |
| 元本等合計 | 363,996,133 | 357,603,453 |
| 純資産合計 | 363,996,133 | 357,603,453 |
| 負債純資産合計 | 387,254,650 | 384,113,999 |
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