有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年3月27日現在 | 第9期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,935,247 | 119,957,898 |
| 投資信託受益証券 | 3,570,792,392 | 3,360,534,865 |
| 親投資信託受益証券 | 397,611 | 397,216 |
| 流動資産合計 | 3,694,125,250 | 3,480,889,979 |
| 資産合計 | 3,694,125,250 | 3,480,889,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,699,220 | 1,338,129 |
| 未払受託者報酬 | 611,907 | 565,540 |
| 未払委託者報酬 | 31,617,699 | 29,221,821 |
| その他未払費用 | 54,366 | 50,241 |
| 流動負債合計 | 34,983,192 | 31,175,731 |
| 負債合計 | 34,983,192 | 31,175,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,074,005,433 | 3,796,038,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △414,863,375 | △346,324,516 |
| (分配準備積立金) | 43,784,334 | 53,879,935 |
| 元本等合計 | 3,659,142,058 | 3,449,714,248 |
| 純資産合計 | 3,659,142,058 | 3,449,714,248 |
| 負債純資産合計 | 3,694,125,250 | 3,480,889,979 |
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