有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成31年3月25日現在 | 第5期 令和2年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,882,758 | 229,509,208 |
| 投資信託受益証券 | 8,088,188,371 | 5,687,853,369 |
| 親投資信託受益証券 | 399,364 | 399,245 |
| 流動資産合計 | 8,459,470,493 | 5,917,761,822 |
| 資産合計 | 8,459,470,493 | 5,917,761,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,161,343 | - |
| 未払解約金 | 61,167,698 | 4,407,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,374,433 | 1,174,934 |
| 未払委託者報酬 | 71,012,414 | 60,706,834 |
| 未払利息 | 729 | - |
| その他未払費用 | 130,588 | 109,268 |
| 流動負債合計 | 166,847,205 | 66,398,347 |
| 負債合計 | 166,847,205 | 66,398,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,290,335,841 | 6,488,583,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,287,447 | △637,220,270 |
| (分配準備積立金) | 957,915 | 689,583 |
| 元本等合計 | 8,292,623,288 | 5,851,363,475 |
| 純資産合計 | 8,292,623,288 | 5,851,363,475 |
| 負債純資産合計 | 8,459,470,493 | 5,917,761,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
