有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月25日) | 363,996,133 | 363,996,133 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月27日) | 357,603,453 | 380,842,786 | 1.0002 | 1.0652 |
| 平成28年 3月末日 | 366,214,496 | ― | 1.0008 | ― | |
| 4月末日 | 369,282,903 | ― | 1.0156 | ― | |
| 5月末日 | 372,422,114 | ― | 1.0242 | ― | |
| 6月末日 | 371,689,401 | ― | 1.0224 | ― | |
| 7月末日 | 375,746,771 | ― | 1.0350 | ― | |
| 8月末日 | 377,684,744 | ― | 1.0404 | ― | |
| 9月末日 | 378,797,619 | ― | 1.0434 | ― | |
| 10月末日 | 380,609,257 | ― | 1.0492 | ― | |
| 11月末日 | 377,816,972 | ― | 1.0422 | ― | |
| 12月末日 | 379,839,908 | ― | 1.0478 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 381,614,298 | ― | 1.0526 | ― | |
| 2月末日 | 385,544,504 | ― | 1.0635 | ― | |
| 3月末日 | 2,184,705,120 | ― | 1.0020 | ― | |
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