有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月25日) | 363 | 363 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月27日) | 357 | 380 | 1.0002 | 1.0652 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 3月26日) | 1,601 | 1,619 | 1.0004 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 | (平成31年 3月25日) | 8,292 | 8,325 | 1.0003 | 1.0043 |
| 平成30年 3月末日 | 9,468 | ― | 1.0024 | ― | |
| 4月末日 | 9,264 | ― | 0.9966 | ― | |
| 5月末日 | 9,214 | ― | 0.9938 | ― | |
| 6月末日 | 9,168 | ― | 0.9889 | ― | |
| 7月末日 | 9,140 | ― | 0.9928 | ― | |
| 8月末日 | 9,045 | ― | 0.9856 | ― | |
| 9月末日 | 8,995 | ― | 0.9878 | ― | |
| 10月末日 | 8,924 | ― | 0.9834 | ― | |
| 11月末日 | 8,856 | ― | 0.9783 | ― | |
| 12月末日 | 8,295 | ― | 0.9785 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,362 | ― | 0.9937 | ― | |
| 2月末日 | 8,371 | ― | 0.9996 | ― | |
| 3月末日 | 8,996 | ― | 1.0010 | ― | |
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