- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月25日) | 363,996,133 | 363,996,133 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月27日) | 357,603,453 | 380,842,786 | 1.0002 | 1.0652 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 3月26日) | 1,601,212,240 | 1,619,618,159 | 1.0004 | 1.0119 |
| 平成29年 9月末日 | 2,236,470,345 | ― | 1.0257 | ― | |
| 10月末日 | 2,240,187,517 | ― | 1.0274 | ― | |
| 11月末日 | 1,725,794,498 | ― | 1.0270 | ― | |
| 12月末日 | 1,721,308,567 | ― | 1.0243 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,712,527,904 | ― | 1.0191 | ― | |
| 2月末日 | 1,623,051,933 | ― | 1.0141 | ― | |
| 3月末日 | 9,468,105,993 | ― | 1.0024 | ― | |
| 4月末日 | 9,264,688,478 | ― | 0.9966 | ― | |
| 5月末日 | 9,214,767,960 | ― | 0.9938 | ― | |
| 6月末日 | 9,168,681,278 | ― | 0.9889 | ― | |
| 7月末日 | 9,140,636,484 | ― | 0.9928 | ― | |
| 8月末日 | 9,045,237,036 | ― | 0.9856 | ― | |
| 9月末日 | 8,995,412,560 | ― | 0.9878 | ― | |
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