有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 49,275,361 | 49,521,661 | 1.0003 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 4月25日) | 1,210,304 | 1,275,039 | 1.0003 | 1.0538 |
| 平成28年 4月末日 | 50,319,729 | ― | 1.0012 | ― | |
| 5月末日 | 39,640,952 | ― | 1.0097 | ― | |
| 6月末日 | 39,573,888 | ― | 1.0080 | ― | |
| 7月末日 | 39,549,082 | ― | 1.0204 | ― | |
| 8月末日 | 31,548,510 | ― | 1.0256 | ― | |
| 9月末日 | 31,640,868 | ― | 1.0286 | ― | |
| 10月末日 | 21,211,750 | ― | 1.0342 | ― | |
| 11月末日 | 20,816,028 | ― | 1.0274 | ― | |
| 12月末日 | 1,249,479 | ― | 1.0326 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,254,861 | ― | 1.0371 | ― | |
| 2月末日 | 1,266,965 | ― | 1.0471 | ― | |
| 3月末日 | 1,270,111 | ― | 1.0497 | ― | |
| 4月末日 | 1,312,279,752 | ― | 1.0001 | ― | |
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