有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 49,275,361 | 49,521,661 | 1.0003 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 4月25日) | 1,210,304 | 1,275,039 | 1.0003 | 1.0538 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 4月25日) | 1,112,453,310 | 1,118,013,926 | 1.0003 | 1.0053 |
| 平成29年 4月末日 | 1,312,279,752 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 1,323,908,941 | ― | 1.0090 | ― | |
| 6月末日 | 1,124,015,168 | ― | 1.0107 | ― | |
| 7月末日 | 1,128,544,402 | ― | 1.0148 | ― | |
| 8月末日 | 1,133,863,992 | ― | 1.0195 | ― | |
| 9月末日 | 1,134,209,404 | ― | 1.0199 | ― | |
| 10月末日 | 1,136,080,189 | ― | 1.0215 | ― | |
| 11月末日 | 1,135,578,280 | ― | 1.0211 | ― | |
| 12月末日 | 1,132,641,591 | ― | 1.0184 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,126,907,730 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2月末日 | 1,121,450,705 | ― | 1.0084 | ― | |
| 3月末日 | 1,122,965,947 | ― | 1.0097 | ― | |
| 4月末日 | 4,814,285,182 | ― | 1.0000 | ― | |
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