有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 49 | 49 | 1.0003 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 4月25日) | 1 | 1 | 1.0003 | 1.0538 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 4月25日) | 1,112 | 1,118 | 1.0003 | 1.0053 |
| 第4計算期間末 | (平成31年 4月25日) | 4,262 | 4,324 | 1.0001 | 1.0146 |
| 平成30年 4月末日 | 4,814 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 4,746 | ― | 0.9971 | ― | |
| 6月末日 | 4,717 | ― | 0.9922 | ― | |
| 7月末日 | 4,657 | ― | 0.9962 | ― | |
| 8月末日 | 4,590 | ― | 0.9890 | ― | |
| 9月末日 | 4,550 | ― | 0.9911 | ― | |
| 10月末日 | 4,518 | ― | 0.9867 | ― | |
| 11月末日 | 4,428 | ― | 0.9816 | ― | |
| 12月末日 | 4,424 | ― | 0.9817 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,374 | ― | 0.9969 | ― | |
| 2月末日 | 4,360 | ― | 1.0028 | ― | |
| 3月末日 | 4,346 | ― | 1.0083 | ― | |
| 4月末日 | 5,293 | ― | 0.9986 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
