有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 22,539,439 | 22,708,387 | 1.0006 | 1.0081 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月25日) | 20,064,435 | 21,187,599 | 1.0004 | 1.0564 |
| 平成28年 5月末日 | 32,107,704 | ― | 1.0025 | ― | |
| 6月末日 | 30,051,805 | ― | 1.0008 | ― | |
| 7月末日 | 29,911,322 | ― | 1.0130 | ― | |
| 8月末日 | 30,067,345 | ― | 1.0183 | ― | |
| 9月末日 | 30,157,093 | ― | 1.0214 | ― | |
| 10月末日 | 23,390,556 | ― | 1.0270 | ― | |
| 11月末日 | 22,979,220 | ― | 1.0201 | ― | |
| 12月末日 | 23,101,104 | ― | 1.0255 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 22,208,491 | ― | 1.0302 | ― | |
| 2月末日 | 20,874,355 | ― | 1.0408 | ― | |
| 3月末日 | 20,930,401 | ― | 1.0436 | ― | |
| 4月末日 | 21,011,775 | ― | 1.0476 | ― | |
| 5月末日 | 2,293,187,677 | ― | 1.0002 | ― | |
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