有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 22,539,439 | 22,708,387 | 1.0006 | 1.0081 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月25日) | 20,064,435 | 21,187,599 | 1.0004 | 1.0564 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月25日) | 1,546,508,587 | 1,546,508,587 | 0.9906 | 0.9906 |
| 平成29年 5月末日 | 2,293,187,677 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 2,297,084,059 | ― | 1.0019 | ― | |
| 7月末日 | 2,306,373,632 | ― | 1.0059 | ― | |
| 8月末日 | 2,317,282,527 | ― | 1.0107 | ― | |
| 9月末日 | 2,317,998,942 | ― | 1.0110 | ― | |
| 10月末日 | 2,314,897,490 | ― | 1.0127 | ― | |
| 11月末日 | 1,806,003,896 | ― | 1.0122 | ― | |
| 12月末日 | 1,801,304,907 | ― | 1.0096 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,791,597,236 | ― | 1.0044 | ― | |
| 2月末日 | 1,729,912,498 | ― | 0.9995 | ― | |
| 3月末日 | 1,727,619,335 | ― | 1.0009 | ― | |
| 4月末日 | 1,702,849,760 | ― | 0.9952 | ― | |
| 5月末日 | 4,105,028,635 | ― | 0.9898 | ― | |
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