有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 22 | 22 | 1.0006 | 1.0081 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月25日) | 20 | 21 | 1.0004 | 1.0564 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月25日) | 1,546 | 1,546 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 5月27日) | 3,329 | 3,353 | 1.0002 | 1.0072 |
| 平成30年 5月末日 | 4,105 | ― | 0.9898 | ― | |
| 6月末日 | 3,958 | ― | 0.9849 | ― | |
| 7月末日 | 3,735 | ― | 0.9888 | ― | |
| 8月末日 | 3,648 | ― | 0.9817 | ― | |
| 9月末日 | 3,589 | ― | 0.9838 | ― | |
| 10月末日 | 3,548 | ― | 0.9794 | ― | |
| 11月末日 | 3,504 | ― | 0.9744 | ― | |
| 12月末日 | 3,493 | ― | 0.9745 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,508 | ― | 0.9897 | ― | |
| 2月末日 | 3,420 | ― | 0.9956 | ― | |
| 3月末日 | 3,385 | ― | 1.0011 | ― | |
| 4月末日 | 3,383 | ― | 1.0055 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,416 | ― | 1.0007 | ― | |
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