半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 492,499,446 | 498,900,404 | 1.0002 | 1.0132 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 299,875,963 | 318,317,547 | 1.0000 | 1.0615 |
| 平成28年12月末日 | 325,124,464 | ― | 1.0269 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 321,988,326 | ― | 1.0316 | ― | |
| 2月末日 | 323,219,497 | ― | 1.0422 | ― | |
| 3月末日 | 322,109,641 | ― | 1.0451 | ― | |
| 4月末日 | 317,213,348 | ― | 1.0491 | ― | |
| 5月末日 | 319,496,817 | ― | 1.0584 | ― | |
| 6月末日 | 4,118,654,061 | ― | 0.9988 | ― | |
| 7月末日 | 4,135,361,497 | ― | 1.0028 | ― | |
| 8月末日 | 4,145,927,715 | ― | 1.0076 | ― | |
| 9月末日 | 4,136,161,848 | ― | 1.0079 | ― | |
| 10月末日 | 4,143,149,472 | ― | 1.0096 | ― | |
| 11月末日 | 4,131,225,976 | ― | 1.0092 | ― | |
| 12月末日 | 4,015,817,868 | ― | 1.0065 | ― | |
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