有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 492,499,446 | 498,900,404 | 1.0002 | 1.0132 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 299,875,963 | 318,317,547 | 1.0000 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 6月25日) | 3,705,775,822 | 3,705,775,822 | 0.9852 | 0.9852 |
| 平成29年 6月末日 | 4,118,654,061 | ― | 0.9988 | ― | |
| 7月末日 | 4,135,361,497 | ― | 1.0028 | ― | |
| 8月末日 | 4,145,927,715 | ― | 1.0076 | ― | |
| 9月末日 | 4,136,161,848 | ― | 1.0079 | ― | |
| 10月末日 | 4,143,149,472 | ― | 1.0096 | ― | |
| 11月末日 | 4,131,225,976 | ― | 1.0092 | ― | |
| 12月末日 | 4,015,817,868 | ― | 1.0065 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,880,275,801 | ― | 1.0014 | ― | |
| 2月末日 | 3,861,284,111 | ― | 0.9965 | ― | |
| 3月末日 | 3,836,788,136 | ― | 0.9979 | ― | |
| 4月末日 | 3,814,713,588 | ― | 0.9922 | ― | |
| 5月末日 | 3,731,066,797 | ― | 0.9893 | ― | |
| 6月末日 | 5,631,934,810 | ― | 0.9843 | ― | |
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